「江都房價吧」資色·公告丨經營風險受質疑,新湖中寶收到上交所問詢函

「江都房價吧」

5月30日,上海證券交易所針對新湖中寶2018年財報發布問詢函,包括現金流情況、資產和擔保情況、應收應付款項、房地產開發業務等方面,要求新湖中寶在2019年6月10日之前進一步補充披露信息。

一、關于現金流情況

1、年報顯示,公司經營活動現金流量凈額自2015年至今首次為負。其中銷售商品、提供勞務收到的現金為180.72億元,同比下降13.12%;而購買商品、接受勞務支付的現金為194.16億元,同比上升15.70%。請公司補充披露:

(1)銷售商品和提供勞務收到現金減少,同時購買商品和接受勞務支出現金增加的原因,公司是否存在經營風險;

(2)詳細列示經營活動中往來款的具體存在形式和交易背景。

2、年報顯示,公司投資活動現金流中,拆出款項形成的現金流出為34.15億元,同比上升14.43倍。并且公司同時收到并支出均為8.7億元的投資意向金。請公司補充披露:

(1)拆出款項的具體用途;

(2)投資意向金的具體投資方向,同時收到和支出投資意向金的安排。

二、關于公司資產情況

3、年報顯示,2018年公司以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產為14.83億元,其中2018年新增基金投資12.39億元。請公司補充披露:

(1)逐筆列示基金投資的產品種類、基金管理人、投資規模、投資期限、預期收益率和實際投資收益等情況;

(2)就所投基金的底層資產質量進行說明,并充分提示風險。

4、年報顯示,公司2018年贖回66.13億元理財產品的同時,購買46.73億元理財產品。但是在其他流動資產部分,2018年理財產品科目余額為0。請公司進一步核實并補充披露:

(1)報告期末公司理財產品余額;

(2)公司購買理財產品的底層資產質量,有無存在較大的投資損失風險;

(3)列示購買各品種理財產品的投資規模、投資期限和收益率情況。

5、年報顯示,公司貨幣資金160.18億元,同比下降10.05%;且其中14.35億元處于使用受限狀態。請公司進一步核實并補充披露:

(1)貨幣資金的存放情況;

(2)是否存在與控股股東或其他關聯方聯合或共管賬戶的情況;是否存在貨幣資金被他方實際使用的情形。

三、關于資產受限和擔保情況

6、年報顯示,公司受限資產中,106.17億元為被質押的長期股權投資,占公司長期股權投資的32.97%;22.12億元為被質押的可供出售金融資產,占公司可供出售金融資產的22.81%;303.82億元為被抵押存貨,占公司所有存貨的43.19%。請公司補充披露:

(1)上述受限資產被質押或抵押的交易背景;

(2)質押融資的融資對象和融得資金的具體用途;

(3)有無存在為控股股東或其他關聯方提供質押或抵押資產的情形。

7、年報顯示,公司對外擔保總額合計224.23億元,包含對控股股東浙江新湖集團股份有限公司(以下簡稱新湖集團)及關聯方,以及對民豐特種紙股份有限公司、美都能源股份有限公司等第三方擔保的情況。且公司對資產負債率超過70%的被擔保對象的債務擔保占比達74.46%。請公司補充披露:

(1)詳細列示被擔保對象的資產和經營情況,說明其是否存在債務償付風險;

(2)擔保對象為上述被擔保債務有無其他增信措施。

四、關于應收應付款情況

8、相關資料顯示,公司控股股東新湖集團與公司分別持有新湖控股有限公司(以下簡稱新湖控股)52%和48%股權。同時年報顯示,報告期內公司向新湖控股提供24.78億元資金用于資金周轉,且會計師在出具的《非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項審計說明》中,將上述款項列為非經營性資金往來。請公司補充披露:

(1)上述資金拆借的具體時間和交易背景,是否存在資金回收風險;

(2)關聯交易發生額占2017年度公司凈資產的7.70%,但公司未履行披露和審議程序的原因;

(3)控股股東新湖集團是否同比例向新湖控股提供相應的資金,是否涉嫌控股股東非經營性資金占用。

9、年報顯示,報告期末公司存在25.39億元其他非流動負債,其中多筆系資產管理公司受讓公司子公司浙江允升投資集團有限公司(以下簡稱允升投資)對公司的債權形成。請公司補充披露:

(1)允升投資向資產管理公司轉讓公司相關債權的交易背景;

(2)相關債權是否曾出現到期未歸還情形;

(3)內部債權轉為外部債權對公司生產經營的影響,是否會加劇公司的債務壓力,并充分提示風險。

10、年報顯示,報告期末公司非流動資產為17.31億元,同比增長89.82%,主要系預付投資款增加所致。請公司補充披露:

(1)預付投資款的預付對象、交易時間和交易背景;

(2)說明預付投資款的資金安全性和預期收益情況,有無采取相應保障措施;

(3)相關投資交易未辦理過戶等相關手續的原因;

(4)是否存在關聯交易情況;

(5)有無觸發并按規定履行審議程序和信息披露義務。

11、年報顯示,公司其他應付款中,包含2.72億元預收股權轉讓款。請公司補充披露:

(1)形成上述預收股權轉讓款的交易背景;

(2)辦理股權轉讓手續是否存在實際困難,相關手續尚未辦妥的原因,并披露目前交易進展。

12.年報顯示,報告期末,公司應收賬款中前五名欠款方余額合計8.53億元,占所有應收賬款金額的96.37%,且多為報告期內新增應收賬款。請公司補充說明:

(1)逐筆列示前五名應收賬款的交易對象、交易金額和交易背景;

(2)上述應收賬款是否存在回收風險。

五、關于合并報表范圍變化

13、年報顯示,因公司向控股股東新湖集團轉讓新湖期貨有限公司(以下簡稱新湖期貨)部分股權造成合并報表范圍變化,對公司銷售費用、投資收益等多個科目存在明顯影響。請公司補充披露報告期內新湖期貨的股權結構、董事會構成以及主要財務數據。

六、關于房地產開發業務

14.年報顯示,公司2018年存貨703.54億元,同比增長18.50%;而2018年預收賬款僅163.57億元,同比增長僅5.00%。請公司補充披露:

(1)結合在售項目所在地區的限購政策及周邊房地產市場價格等情況,說明公司是否充分計提存貨跌價準備;

(2)請分地區說明公司的存貨和去化情況;

(3)結合公司2019年一季度房地產銷售、去化以及毛利率情況,說明公司房地產開發業務的盈利能力和業績可持續性。

15.年報顯示,公司房地產開發業務的存貨中,位于杭州、衢州、蘇州、上海等地多個在開發項目時長已超過十年。請公司說明上述項目開發進展緩慢的原因,公司后續對項目進展有無相應安排和調整。

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